GLAVNA KNJIGA - Zaključek leta

Navodila za izdelavo zaključka poslovnega leta 2017 v programu Glavna knjiga

Pred zaključkom leta obvezno zamenjajte verzijo programa. Ob zaključevanju leta vas opozarjamo še na nekatere stvari, ki jih je potrebno narediti pred zaključkom leta:

- zapiranje kontov razreda 4 in7: To lahko storite v meniju 6.2. ali ročno naredite temeljnico. Seveda za vsak razred posebej. Razredi se zapirajo na zadnji dan v letu (31.12.). Za zapiranje R4 in R7 uporabite svoj simbol. Isti simbol tudi vnesite v meni 7.1. na zavihek 2.“Parametri programa“ pod številko 2.“Simbol za zapiranje razredov 4,7,8". (Načeloma imate to že vpisano)

- zapiranje saldakontov: če saldakontov ne zapirate med letom, jih je potrebno zapreti pred zaključkom, sicer jih program prenese v novo leto kot odprte postavke. Zapirate jih tako, da popravljate vezo (meni 3.1.1. s pomočjo F7 – Popravek opisa, veze) ali pa jih zaprete ročno na kartici (meni 2.1.1.). Če želite za kakšen konto v novo leto prenesti samo saldo, lahko to označite v kontnem planu, tako da odprete konto in izberete način zaključka leta za ta konto.

- Na nastavitvah kontov imate opcijo Davčni konto, ki jo uporabljamo, da nam v otvoritev prenese samo odprte postavke na kontih, ki so označeni da so davčni konti. V primeru, da je konto označen, morate imeti ostale postavke na tem kontu zaprte, da vam prenese samo odprte postavke. Postavke na nesaldakontih lahko zaprete v meniju 2.1.2. v kolikor že niso zaprte. Ta parameter mora biti vklopljen v primeru, da delate temeljnice DDV-O preko programa Glavna knjiga in da imate opcijo, da vam avtomatsko zapira DDV konte.

Zaključek leta naredite v meniju 6.3. Pri zaključku vas program vpraša: Vnesi leto, ki ga želiš zaključiti: vnesemo 2017, Simbol, Datum knjiženja (dejanski datum knjiženja), Datum dokumenta (01.01.2018, ker gre za otvoritveno temeljnico), Številka temeljnice, Opis knjižbe, Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem: -številka dokumenta, -opis dokumenta, -veza.

Prav tako tukaj preverite in ustrezno ponastavite konte DDV-ja, ki jih uporabljate za vodenje evidenc DDV-ja. Program bo tukaj ponudil in naštel konte za DDV, ki jih je našel v nastavitvah za avtomatsko temeljnico v menuju 3.4.E. na gumbu F9 – Temeljnica in tiste, ki jih bo našel v menuju 1.1. na gumbu Nastavitev kontov, ki ga najdete znotraj F8 – Podatki DDV. Vsi konti, ki bodo na tej maski našteti se ne bodo saldirali, ampak bo program v novo leto prenesel vsako knjižbo posebej, da bo potem lahko operiral z opcijo avtomatske temeljnice. Če tega ne želite, morate iz maske konte pobrisati.

Na gumbu Nastavitve (desno zgoraj) pa vsi tisti, ki imate poslovno leto različno od koledarskega, vpišete ustrezen datum za zaključek leta. Vsi, ki imate poslovno leto enako koledarskemu pa tukaj pustite prazno.

Ob zaključku leta program prejete fakture z obdobjem v letu 2017 in datumom prejema v letu 2018 vpiše v ročno evidenco DDV. Otvoritvene knjižbe namreč ne morejo imeti podatka o DDVju. Ob vpisu v ročno evidenco pa program v stolpec 4 lahko vpiše zgoraj naštete možnosti. Če pri prejetih fakturah vpisujete številko dobaviteljevega računa v polje številka dokumenta, morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: številka dokumenta.
- Prva možnost: 10.01.2018 ste prejeli Telekomovo prejeto fakturo za december 2017. Pri knjiženju na konto npr. 2200 vpišete pod številko dokumenta vašo zaporedno številko prejete fakture, v polje veza pa vpišete Telekomovo številko računa. V tem primeru morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: veza
- Druga možnost: 10.01.2018 ste prejeli Telekomovo prejeto fakturo za december 2017. Pri knjiženju na konto npr. 2200 vpišete pod številko dokumenta Telekomovo številko računa, polje veza pa pustite prazno ali vnesete svojo zaporedno številko računa. V tem primeru morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: številka dokumenta.

Po končanem zaključku leta boste imeli v meniju 1.1. "Vnos knjižb" pripravljeno otvoritveno temeljnico, katero poknjižite preko gumab "Zapis".

Program vam avtomatsko naredi kopijo podatkov za preteklo leto, ki ga lahko pregledujete v meniju Y. "Pretekla leta" znotraj aktivne baze. Predhodnjega arhivskega leta ni več na dodatni številki v izboru podjetij oz. letnic ob zagonu programa, ampak imate vsa leta od vključno 2012 v isti bazi.

Program vam po opravljenem zaključku leta v meniju 7.Nastavitve, 1.Parametri programa, na zavihku 4.Časovna blokada, avtomatsko nastavi sledeče parametre: 3.Dovoljeno obdobje od na vrednost 1.2018, 4.Dovoljeno obdobje do na vrednost 4.2019. S takimi nstavitvami imate avtomatsko omogočeno nemoteno knjiženje tekočega leta 2018, kot tudi prehodne štiri mesece leta 2019, do ponovnega zaključka leta. Časovne blokade si lahko nastavite tudi po lastnih željah ali potrebah.

Pozdravljeni na spletni strani!

Pred vami je nova spletna stran, na kateri boste našli tako programe kot tudi vse iskane informacije.

FAKTURIRANJE - Inventura (Dodatna navodila)

V nadaljevanju vam na primerih prikazujemo na kaj morate biti še posebej pozorni pri izdelavi inventure.

FAKTURIRANJE - Inventura

Navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventurnih razlik v programu Fakturiranje.

Pošiljanje obračunskih listov preko Arnes strežnikov

Zaradi novih omejitev Arnesa pri pošiljanju e-pošte, boste najverjetneje vsi proračunski uporabniki s 100 ali več zaposlenimi pri pošiljanju...

Arnes - omejitev poslane pošte

Arnes je 9.10.2024 omejil število poslane pošte s svojih strežnikov.

KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Zapiranje preostanka predračuna

V programu Knjiga prejetih faktur je pri vnosu računa na zavihku Povezave, pri povezavi na Predračun, omogočena kljukica »Zaprem preostanek...


Novice

Objavljeno: